| О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2004 г. | ||||||||
| (хил.лв) | ||||||||
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||||
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |||
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 2035 | 1103 | 932 | 2201 | 1276 | 925 | ||
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | ||||||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 5 | 430 | -425 | 12 | 431 | -419 | ||
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 7 | -7 | 12 | -12 | ||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 31 | 19 | 12 | 19 | 24 | -5 | ||
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | 72 | -72 | 17 | 17 | ||||
| 7. Плащания при разпределения на печалби | ||||||||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 1 | 50 | -49 | 70 | 112 | -42 | ||
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2072 | 1681 | 391 | 2302 | 1872 | 430 | ||
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | ||||||||
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | ||||||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | ||||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | ||||||||
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | ||||||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | ||||||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 360 | -360 | 360 | -360 | ||||
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 41 | -41 | 79 | -79 | ||||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | ||||||||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | ||||||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 401 | -401 | 439 | -439 | ||||
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | ||||||||
| 2072 | 2982 | -10 | 2302 | 2311 | -9 | |||
| Д. Парични средства в началото на периода | 57 | 66 | ||||||
| Е. Парични средства в края на периода | 47 | 57 | ||||||
| Дата: Съставител: Ръководител: Заверил: Калю Донев | ||||||||