| О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2004 г. | ||||||
| (хил.лв) | ||||||
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 4654 | 3934 | 720 | 4656 | 3555 | 1101 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 266 | (266) | 2 | 290 | (288) | |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 85 | 3 | 82 | 83 | 83 | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 4 | 9 | (5) | 4 | 9 | (5) |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | 14 | (14) | 36 | (36) | ||
| 7.Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци | ||||||
| 7. Плащания при разпределения на печалби | ||||||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 73 | (73) | 9 | 90 | (81) | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 4743 | 4299 | 444 | 4754 | 3980 | 774 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 496 | (496) | 3 | 276 | (273) | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | ||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 496 | (496) | 3 | 276 | (273) | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | ||||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 5 | (5) | 1 | (1) | ||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 47 | 24 | 23 | 127 | (127) | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 9 | (9) | 7 | 7 | ||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | 347 | (347) | ||||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 47 | 38 | 9 | 486 | (486) | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 4790 | 4833 | (43) | 4757 | 4742 | 15 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 54 | 39 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 11 | 54 | ||||
| Дата: 01.03.2005 г. Съставител: Д. Йорданова Ръководител: Г. Вълканова Заверил: Фаня Филипова | ||||||