| О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2004 г. | ||||||
| (хил.лв) | ||||||
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 6115 | 4386 | 1729 | 5325 | 4842 | 483 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 12 | 863 | /851/ | 12 | 836 | /824/ |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 8 | /8/ | ||||
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | 48 | /48/ | 29 | /29/ | ||
| 7.Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци | ||||||
| 7. Плащания при разпределения на печалби | 40 | /40/ | 20 | /20/ | ||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 35 | 373 | /338/ | 75 | 296 | /221/ |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 6163 | 5710 | 4521 | 5412 | 6031 | /619/ |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 85 | /85/ | 58 | /58/ | ||
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | ||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 85 | /85/ | 58 | /58/ | ||
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | ||||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 27 | 27 | 20 | 20 | ||
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 14 | 14 | ||||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | 13 | /13/ | 43 | /43/ | ||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 6 | /6/ | 9 | /9/ | ||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | 9 | 10 | /1/ | |||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 36 | 29 | 7 | 34 | 52 | /18/ |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 6198 | 5824 | 374 | 5446 | 6141 | /695/ |
| Д. Парични средства в началото на периода | 87 | 782 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 461 | 87 | ||||
| Дата: 19.02.2005 г. Съставител:Валентина Джалева Ръководител:инж.Георги Ризов Заверил:Сусанка Паркова | ||||||