| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2004 г. | ||||||
| на БТД "ГЛОБАЛ ТУРС" АД | ||||||
| (хил.лв) | ||||||
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 886 | 504 | 382 | 892 | 2255 | (1363) |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 1 | 59 | -58 | 37 | -37 | |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 3 | 13 | -10 | 29 | 33 | -4 |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | 30 | -30 | ||||
| 7. Плащания при разпределения на печалби | ||||||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 62 | 34 | 28 | 1311 | 339 | 972 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 952 | 640 | 312 | 2232 | 2664 | -432 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 683 | -683 | ||||
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 27 | 41 | -14 | 1078 | 1044 | 34 |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 27 | 724 | -697 | 1078 | 1044 | 34 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 1000 | 1028 | -28 | |||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 1271 | 770 | 501 | 3060 | 2034 | 1026 |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 195 | -195 | 1 | 116 | -115 | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | ||||||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | 14 | -14 | 44 | -44 | ||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 1271 | 979 | 292 | 4061 | 3222 | 839 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 2250 | 2343 | -93 | 7371 | 6930 | 441 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 511 | 70 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 418 | 511 | ||||
| Дата: 25.05.2005г. Съставител: Кр. Станчева Ръководител: П. Миков Заверил: М. Кондова | ||||||