| О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2004 г. |
|
|
|
|
|
|
|
(хил.лв) |
| Наименование на паричните потоци |
Текущ период |
Предходен период |
| Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Парични потоци, свързани с търговски
контрагенти |
|
|
3 |
368 |
/365/ |
|
|
0 |
| 2.
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за
търговски цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 3. Парични потоци, свързани с трудови
възнаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Парични потоци, свързани с лихви,
комисионни, дивиденти и други подобни |
|
|
0 |
1 |
/1/ |
|
|
0 |
| |
|
| 5.
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 6. Платени и възстановени данъци върху
печалбата |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Плащания при
разпределения на печалби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Други парични потоци
от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всичко
парични потоци от основна дейност (А) |
|
|
3 |
369 |
/366/ |
0 |
0 |
0 |
| Б.
Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни
активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
Парични потоци, свързани с краткосрочни
финансови активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 3. Парични потоци, свързани с лихви,
комисионни, дивиденти и други подобни |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 4. Парични потоци от
бизнескомбинации - придобивания |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 6. Други парични потоци от инвестиционна
дейност |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всичко
парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.
Парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа |
|
|
366 |
0 |
366 |
|
|
0 |
| |
|
| 2.
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 3. Парични
потоци, свързани с получени или предоставени заеми |
|
|
|
|
|
|
| 4.
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 5. Плащания на задължения по лизингови
договори |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 7. Други парични потоци от финансова
дейност |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всичко
парични потоци от финансова дейност
(В) |
|
|
366 |
0 |
366 |
0 |
0 |
0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода
(А+Б+В) |
|
|
369 |
369 |
0 |
|
|
|
| |
|
| Д.
Парични средства в началото на периода |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Е. Парични средства в края на периода |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дата:
20.02.2005 г. Съставител: Дарина Арнаудова
Ръководител: Румен Иванов
Заверил: Мая Начкова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|