|
|
|
|
|
|
|
| Наименование
: "СОСИЕТЕ ЕНДЮСТРИЕЛ ДЬО
Л-АТЛАНТИК" ЕАД |
| ДАН.№
2221182459 |
| БУЛСТАТ
131134354 |
| гр.СОФИЯ ул.Узунджовска № 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод на
"СОСИЕТЕ ЕНДЮСТРИЕЛ ДЬО
Л-АТЛАНТИК" ЕАД към 31.12.2004
за периода 01/01/2004-31/12/2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(в хил. лв.) |
| Наименование на
паричните потоци |
Текущ период |
Предходен период |
| Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
| а |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А.
Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти |
|
15 |
(15) |
|
|
|
| 2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,
държани за търговски цели |
|
|
|
|
|
|
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
|
|
|
|
|
|
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти
и други подобни |
|
|
|
|
|
|
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни курсови
разлики |
|
|
|
|
|
|
| 6. Плащания при разпределения на печалби |
|
|
|
|
|
|
| 7. Други парични потоци от основна дейност |
|
1 |
(1) |
|
|
|
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
|
16 |
(16) |
|
|
|
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
|
114 |
(114) |
|
|
|
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи |
|
|
|
|
|
|
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти
и други подобни |
|
|
|
|
|
|
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации- придобивания |
|
|
|
|
|
|
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни курсови
разлики |
|
|
|
|
|
|
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от инвестициона дейност (Б) |
|
114 |
(114) |
|
|
|
| В. Парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
|
|
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на
ценни книжа |
|
|
|
50 |
|
50 |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на
собствениците |
194 |
|
194 |
8 |
|
8 |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени
заеми |
|
|
|
|
|
|
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други
подобни |
|
|
|
|
|
|
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори |
|
|
|
|
|
|
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни курсови
разлики |
|
|
|
|
|
|
| 7.
Други парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) |
194 |
|
194 |
58 |
|
58 |
| Г. Изменение на паричните средства (А+Б+В) |
194 |
130 |
64 |
58 |
|
58 |
| Д. Парични средства в началото на периода |
|
|
58 |
|
|
|
| Е. Парични средства в края на периода |
|
|
122 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата: 01/03/2005 |
Съставител.................. |
|
Ръководител:......................… |
|
/КОНДИКА ЕООД/ |
|
|
/ ПИЕР ДАГАЛИЕ/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заверил: |
|
|
|
|
|
|
|
Димитър Желязков |
|
|
|
| Специализирано одиторско
предприятие :"Желязков Одит 2004"ООД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|