| О т ч е т | ||||||
| за паричните потоци по прекия метод | ||||||
| за 2005 година | Мярка: Хил. лв. | |||||
| Наименование | Текущ период | Предходен период | ||||
| на паричните потоци | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Паричните потоци, свързани с търгов- | 23 | 13 | 10 | 13 | 15 | -2 |
| ски контрагенти | ||||||
| 2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни | ||||||
| финансови активи, държани за търгов. цели | ||||||
| 3. Паричните потоци, свързани с трудови | 5 | -5 | ||||
| възнаграждения | ||||||
| 4. Паричните потоци, свързани с лихви, | ||||||
| комисиони, дивиденти и други подобни | ||||||
| 5. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 6. Платени и възстановени данъци | ||||||
| върху печалбата | ||||||
| 7. Плащания при разпределение на печалбата | ||||||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 1 | (1) | ||||
| Всичко парични потоци от осн. дейност (А) | 23 | 13 | 10 | 13 | 21 | (8) |
| Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Паричните потоци, свързани с дълго- | ||||||
| трайни активи | ||||||
| 2. Паричните потоци, свързани с краткосроч- | ||||||
| ни финансови активи | ||||||
| 3. Паричните потоци, свързани с лихви, | ||||||
| комисиони, дивиденти и други подобни | - | |||||
| 4. Паричните потоци от бизнескомби- | ||||||
| нации - придобивания | - | |||||
| 5. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | - | |||||
| 6. Други парични потоци от инвест. дейност | - | |||||
| Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) | ||||||
| В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и | ||||||
| обратно придобиване на ценни книжа | ||||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вно- | ||||||
| ски и връщането им на собствениците | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени | ||||||
| или предоставени заеми | ||||||
| 4. Паричните потоци, свързани с лихви, | ||||||
| комисиони, дивиденти и други подобни | ||||||
| 5. Плащания на задължения по лизинг.д-ри | ||||||
| 6. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 7. Други парични потоци от финанс. дейност | ||||||
| Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) | ||||||
| Г. Изменение на паричните средства | 10 | 13 | 21 | -8 | ||
| през периода (А + Б + В) | ||||||
| Д. Парични средства в началото на периода | 29 | 37 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 39 | 29 | ||||
| 10,03,2006 г, | ||||||
| Съставител: Ръководител: | ||||||