ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2005 година

на Дрегер Сейфти България ЕООД, № по НДР 4220030097, БУЛСТАТ 131351653

София-1164, бул.Джеймс Баучер 2

Наименование на паричните потоци	Текущ	период			Предх.	година
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	4 634	3 389	1 245	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност	105	916	(811)	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	489	(488)	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалба	0	84	(84)	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други	1	0	1	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност	4 741	4 879	(138)	0	0	0
Б. Парични потоци от финансова дейност
Внесен капитал	0	0	0	500	0	500
Парични потоци от банкови такси и комисионни	0	10	(10)	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	10	(10)	500	0	500
В. Изменение на паричните средства през периода(А+Б)	4 741	4 889	(148)			500
Г. Парични средства в началото на периода			500			0
Д. Парични средства в края на периода			352			500

София, 24 януари 2006 г.

Съставил: Ръководител:

Дарина Белитц инж. Атанас Пемов

Регистриран одитор:

Даниела Петрова