| О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2005 г. | ||||||
| (хил.лв) | ||||||
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 3981 | 2882 | 1099 | 2726 | 2090 | 636 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 12 | 471 | (459) | 29 | 986 | (957) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | ||||||
| 7.Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци | ||||||
| 7. Плащания при разпределения на печалби | ||||||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 55 | 92 | (37) | 333 | 99 | 234 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 4048 | 3445 | 603 | 3088 | 3175 | (87) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 20 | 10 | 10 | 40 | 11 | 29 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | ||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 20 | 10 | 10 | 40 | 11 | 29 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | ||||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | ||||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | ||||||
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 38 | 38 | ||||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | ||||||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | 736 | (736) | ||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 38 | 736 | (698) | |||
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 4106 | 4191 | (85) | 3128 | 3186 | (58) |
| Д. Парични средства в началото на периода | 98 | 156 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 13 | 98 | ||||
| Дата: 01.02.2006 г. Съставител: Радостина Цонева Ръководител: Златка Николова Заверил: Теньо Балтов | ||||||