| ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД | |||
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2005г./в х.лв./ | |||
| Оперативна дейност | 31.12.05г | 31.12.04г. | Бележки № |
| Постъпления от клиенти | 640 | 1490 | |
| Плащания на доставчици | -518 | -390 | |
| Плащания свързани с възнаграждения | -248 | -243 | |
| Платени корпоративни данъци | 26 | ||
| Курсови разлики | 5 | ||
| Други постъпления/плащания/ | -261 | -146 | |
| Нетен паричен поток от | |||
| оперативна дейност | -361 | 716 | |
| Инвестиционна дейност | |||
| Покупка на дълготрайни активи | -277 | ||
| Постъпления от продажба на | |||
| Дълготрайни активи | 117 | ||
| Получени лихви по предоставени заеми | 30 | 130 | |
| Други постъпления | 111 | ||
| Нетен поток от инвестиционна | |||
| дейност | 147 | -36 | |
| Финансова дейност | |||
| Постъпления от заеми | 267 | 453 | |
| Платени заеми | -136 | -740 | |
| Плащания по лизингови договори | -41 | ||
| Изплатени лихви, такси, дивиденти | 25 | 45 | |
| Нетен паричен поток от финансова | |||
| дейност | 115 | -242 | |
| Изменения на паричните средства | -99 | 438 | |
| Парични средства в нач. на периода | 773 | 335 | |
| Парични средства в края на периода | 674 | 773 | 5 |
| Дата, 10,02,06г. Съставител: Ръководител: | |||