| О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2006 г. | |||||||
| (хил.лв) | |||||||
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | |||||
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | ||
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 6105 | 3371 | 2734 | 4493 | 3426 | 1067 | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | |||||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 7 | 354 | /347/ | 4 | 303 | /299/ | |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 6 | 139 | /133/ | 3 | 67 | /64/ | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | |||||||
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | 11 | /11/ | 13 | /13/ | |||
| 7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци | |||||||
| 8. Плащания при разпределения на печалби | 58 | /58/ | |||||
| 9. Други парични потоци от основна дейност | 1305 | /1305/ | 1087 | /1087/ | |||
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 6118 | 5180 | 938 | 4500 | 4954 | /454/ | |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 222 | 319 | /97/ | 282 | 277 | 5 | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | |||||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 64 | /64/ | 65 | /65/ | |||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | |||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | |||||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 222 | 383 | /161/ | 282 | 342 | /60/ | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | |||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | |||||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | |||||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 898 | 1174 | /276/ | 1765 | 1216 | 549 | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | |||||||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | 44 | /44/ | 71 | /71/ | |||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 1 | 1 | |||||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | |||||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 898 | 1218 | /320/ | 1766 | 1288 | 478 | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 7238 | 6781 | 457 | 6548 | 6584 | /36/ | |
| Д. Парични средства в началото на периода | 118 | 154 | |||||
| Е. Парични средства в края на периода | 575 | 118 | |||||
| Дата:12.02.2007 г. Съставител: Мария Шишкова Ръководител: д.р Михаил Кръстев Заверил: Никола Бакалов | |||||||