| О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2006 г. | |||||||
| (хил.лв) | |||||||
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | |||||
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | ||
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 7262 | 8030 | /768/ | 5425 | 5096 | 329 | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | |||||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 8 | 201 | /193/ | 6 | 148 | /142/ | |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | |||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | |||||||
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | 10 | /10/ | |||||
| 7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци | |||||||
| 8. Плащания при разпределения на печалби | |||||||
| 9. Други парични потоци от основна дейност | 70 | 168 | /98/ | 106 | 35 | 71 | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 7340 | 8409 | /1069/ | 5537 | 5279 | 258 | |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2 | /2/ | 1625 | /1625/ | |||
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | |||||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | |||||||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | |||||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 108 | 108 | |||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2 | /2/ | 108 | 1625 | /1517/ | ||
| В. Парични потоци от финансова дейност | |||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | |||||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | |||||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 3660 | 2079 | 1581 | 2370 | 902 | 1468 | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 487 | /487/ | 211 | /211/ | |||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | |||||||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | |||||||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | 1 | 23 | /22/ | ||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 3661 | 2589 | 1072 | 2370 | 1113 | 1257 | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 11001 | 11000 | 1 | 8015 | 8017 | /2/ | |
| Д. Парични средства в началото на периода | 16 | 18 | |||||
| Е. Парични средства в края на периода | 17 | 16 | |||||
| Дата: 21.02.2007 г. Съставител: Стоян Г.Кържанов Ръководител: Георги Д.Белобрадов Заверил: Лидия Петкова | |||||||