| ОТЧЕТ за паричните потоци по прекия метод на АРК-АН-СИЕЛ АД ЗА
2006 г. |
| Наименование на паричните
потоци |
Текущ
период |
|
|
Предходен период |
|
|
|
| |
постъпле- |
плащания |
нетен |
постъпле- |
плащания |
нетен |
|
| |
ния |
|
поток |
ния |
|
поток |
|
| а |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| А ПАРИЧНИ
ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ |
|
|
|
|
|
|
|
| Парични
потоци, свързани с търговски контра- |
|
|
|
|
|
|
|
| генти |
|
|
|
107 |
74 |
33 |
|
| 2. Други
парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Всичко
парични потоци от основна дейност (А) |
0 |
0 |
0 |
107 |
74 |
33 |
|
| Б. Парични
потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Парични потоци,
свързани с получени или |
|
|
|
|
|
|
|
| предоставени
заеми |
10 |
|
10 |
|
162 |
-162 |
|
| 2. Парични
потоци от лихви, дивиденти и др. |
|
|
|
|
|
|
|
| Всичко
парични потоци от инвестиционна |
|
|
|
|
|
|
|
| дейност (Б) |
10 |
0 |
10 |
|
162 |
-162 |
|
| В. Парични
потоци от финансова дейност |
|
|
|
6 |
|
6 |
|
| Всичко
парични потоци от финансова |
|
|
|
|
|
|
|
| дейност (В) |
|
|
|
6 |
|
-156 |
|
| Г. Изменения
на паричните средства през |
|
|
|
|
|
|
|
| периода
(А+Б+В) |
10 |
0 |
10 |
113 |
236 |
-123 |
|
| Д. Парични
средства в началото на периода |
|
|
10 |
|
|
133 |
|
| Е. Парични
средства в края на периода |
|
|
20 |
|
|
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Дата: 31.12.2006 г.
Съставител: Екатерина Филипова
Ръководител: Борислав Ангелов
Заверил: Златка Дженева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|