| О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2006
г.НА "АГРОФАРМ-ГМ"-ЕООД -ГР.В.ТЪРНОВО |
|
|
(хил.лв) |
|
| Наименование на паричните потоци |
Текущ период |
Предходен период |
|
| Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
|
| А. Парични потоци от основна дейност |
5942 |
5996 |
-54 |
4545 |
4371 |
174 |
|
| 1. Парични потоци, свързани с търговски
контрагенти |
5862 |
5886 |
24 |
|
|
|
|
| 2. Парични потоци,
свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |
5862 |
5886 |
-24 |
4445 |
4233 |
212 |
|
|
| 3. Парични потоци, свързани с трудови
възнаграждения |
2 |
57 |
-55 |
3 |
51 |
-48 |
|
| 4. Парични потоци, свързани с лихви,
комисионни, дивиденти и други подобни |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Парични потоци от
положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
| 6. Платени и възстановени данъци върху
печалбата |
|
38 |
-38 |
|
81 |
-81 |
|
| 7.Платени и възстановени ДДС и еднократни
данъци |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Плащания при
разпределения на печалби |
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Други парични потоци
от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични
потоци от основна дейност (А) |
5942 |
5996 |
-54 |
4545 |
4371 |
174 |
|
| Б. Парични
потоци от инвестиционна дейност |
|
84 |
-84 |
|
14 |
-14 |
|
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни
активи |
|
84 |
-84 |
|
14 |
-14 |
|
| 2. Парични потоци,
свързани с краткосрочни финансови
активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Парични потоци, свързани с лихви,
комисионни, дивиденти и други подобни |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Парични потоци от
бизнескомбинации - придобивания |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Парични потоци от
положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Други парични потоци от инвестиционна
дейност |
|
|
|
|
|
|
|
| Всичко парични
потоци от инвестиционна дейност (Б) |
|
84 |
-84 |
|
14 |
-14 |
|
| В. Парични
потоци от финансова дейност |
191 |
106 |
85 |
180 |
218 |
-38 |
|
| 1. Парични потоци от
емитиране и обратно придобиване на ценни книжа |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Парични потоци от
допълнителни вноски и връщането им на собствениците |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Парични потоци,
свързани с получени или предоставени заеми |
160 |
25 |
135 |
180 |
180 |
|
|
|
| 4. Парични потоци от
лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
|
28 |
-28 |
|
25 |
-25 |
|
|
| 5. Плащания на задължения по лизингови
договори |
31 |
49 |
-18 |
|
11 |
-11 |
|
| 6. Парични потоци от
положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Други парични потоци от финансова дейност |
|
4 |
-4 |
|
2 |
-2 |
|
| Всичко парични
потоци от финансова дейност (В) |
191 |
106 |
85 |
180 |
218 |
-38 |
|
| Г. Изменение на паричните средства през периода
(А+Б+В) |
6133 |
6186 |
-53 |
4725 |
4603 |
122 |
|
|
| Д. Парични
средства в началото на периода |
|
|
204 |
|
|
82 |
|
| Е. Парични средства в края на периода |
|
|
151 |
|
|
204 |
|
| Дата: Заверил: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|