| СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ КЪМ 31.12.2006 г. | ||||
| на | ||||
| (хил. лв.) | ||||
| Показатели | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | ||
| до една година | над една година | |||
| А. ВЗЕМАНИЯ | ||||
| I. Невнесен капитал | 0 | 0 | 0 | |
| II. Дългосрочни вземания | ||||
| 1. Вземания от свързани предприятия в т.ч. от: | ||||
| - предоставени заеми | ||||
| - други | ||||
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | ||||
| 3. Други дългосрочни вземания в т.ч. от: | ||||
| - финансов лизинг | ||||
| - аванси | ||||
| - други | ||||
| Всичко за II: | 0 | 0 | 0 | |
| III. Краткосрочни вземания | ||||
| 1. Вземания от свързани предприятия в т.ч. от: | ||||
| - предоставени заеми | ||||
| - от продажби | ||||
| - други | ||||
| 2. Вземания от клиенти | 187 | 74 | 113 | |
| 3. Вземания от предоставени аванси | ||||
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | ||||
| 5. Съдебни вземания | ||||
| 6. Присъдени вземания | ||||
| 7. Данъци за възстановяване в т.ч. от: | 7 | 7 | 0 | |
| - данък за общините | ||||
| - данък върху печалбата | ||||
| - данък върху добавена стойност | 7 | 7 | 0 | |
| - възстановими данъчни временни разлики | ||||
| - други данъци | ||||
| 8. Други краткосрочни вземания в т.ч. от: | ||||
| - по липси и начети | ||||
| - от социално осигуряване | ||||
| - по рекламации | ||||
| - други | ||||
| Всичко за III: | 194 | 81 | 113 | |
| Общо вземания (I+II+III) | 194 | 81 | 113 | |
| Дата:28.02.2007г. Съставил:Петя Димитрова Янева Ръководител:Иван Йозов Арабаджиев Заверил: Димитър Лулчев | ||||
| (хил. лв.) | ||||
| Показатели | Сума на задължението | Степен на изискуемост | Стойност на обезпечението | |
| до една година | над една година | |||
| Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | ||||
| I. Дългосрочни задължения | ||||
| 1. Задължения към свързани предприятия в т.ч. от | ||||
| - заеми | ||||
| - доставки на активи и услуги | ||||
| 2. Задължения към финансови предприятия | ||||
| - към банки | ||||
| - просрочени до 3 години | ||||
| - просрочени над 3 години | ||||
| 3. Задължения по получени търговски заеми | ||||
| 4. Задължения по облигационни заеми | ||||
| 5. Задължения по получени аванси | ||||
| 6. Отсрочени данъци | ||||
| 7. Други дългосрочни задължения в т.ч.: | ||||
| - финансов лизинг | ||||
| Всичко за група I: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Краткосрочни задължения | ||||
| 1. Задължения към свързани предприятия в т.ч. от | ||||
| - доставени активи и услуги | ||||
| - дивиденти | ||||
| 2. Задължения към финансови предприятия в т.ч. от | 3354 | 1214 | 2140 | |
| - към банки | ||||
| - просрочени | ||||
| 3. Задължения по получени търговски заеми | 296 | 146 | 150 | |
| 4. Задължения към доставчици | 229 | 229 | ||
| 5. Задължения по получени аванси | ||||
| 6. Задължения към персонала | 21 | 21 | ||
| 7. Данъчни задължения | 44 | 44 | ||
| - данък за общините | ||||
| - данък върху печалбата | 44 | 44 | ||
| - данък върху добавената стойност | ||||
| - други данъци | ||||
| 8. Задължения към осигурителни предприятия | 8 | 8 | ||
| - социално осигуряване | 7 | 7 | ||
| - здравно осигуряване | 1 | 1 | ||
| - други | ||||
| 9. Други краткосрочни задължения в т.ч.: | 214 | 214 | ||
| - неплатени лихви | ||||
| Всичко за II: | 4166 | 1876 | 2290 | |
| Общо задължения (I+II) | 4166 | 1876 | 2290 | 0 |
| Дата:28.02.2007г Съставил:Петя Димитрова Янева Ръководител:Иван Йозов Арабаджиев Заверил:Димитър Лулчев | ||||
| В. ПРОВИЗИИ | (хил. лв.) | |||
| Показатели | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на годината |
| 1. Провизии за правни задължения | ||||
| 2. Провизии за конструктивни задължения | ||||
| 3. Други провизии | ||||
| Обща сума: (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата:28.02.2007г. Съставил:Петя Димитрова Янева Ръководител:Иван Йозов Арабаджиев Заверил:Димитър Лулчев | ||||
| Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се съставя допълнително отделна справка. | ||||