О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2006 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			хиляди лева
Наименование на паричните потоци	Постъпления	Плащания	Нетен поток	2006 г.	Плащания	2005 г.
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти и доставчици				9177		11235
2. Плащания на клиенти и доставчици				/8179/		/9722/
2. Плащания на клиенти и доставчици				/8179/		/9722/
3. Плащания на персонала и социолно осигуряване				/42/		/42/
4.Постъпления от персонала и социолно осигуряване
4.Постъпления от персонала и социолно осигуряване
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				/40/
				/40/
6.Курсови разлики увеличение				1
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата
8. Платени данъци /без корпоративни/				/78/
9. Други плащания
10. Други постъпления
11.Платени корпоративни данъци				/26/		/29/
12.Постъпления свързани с гаранции				320
13.Плащания, свързани с гаранции				/531/
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)				602		1360
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи				/2/		/11/
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				/171/
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				/171/
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

6. Други парични потоци от инвестиционна дейност
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				/172/		/11
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Получени лихви, комисионни				2
1. Получени лихви, комисионни				2
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				7098	2926	2926
				7098	2926	2926
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				/106/		/123/
				/106/		/123/
5. Плащания по заеми				/5963/		/4308/
6.Плащания по финансов лизинг				/4/		/12/
6.Плащания по финансов лизинг				/4/		/12/
7. Други парични потоци от финансова дейност						9
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				1027		/1508/
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)				1456		/159/
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)				1456		/159/
Д. Парични средства в началото на периода				176	335	335
Е. Парични средства в края на периода				1632	176	176
Дата:28.02.2007 г. Съставител: Надежда Спасова Ръководител:Свилен Събев ЗавИзабела Джалъзова