| ОТЧЕТ | ||||||
| за паричните потоци по прекия метод | ||||||
| НА "АСТРА ФИНАНС" ЕООД | ||||||
| за 2006 година | ||||||
| (хил.лв.) | ||||||
| Наименование на паричните потоци | текущ период | предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 9256 | 11125 | -1869 | 5721 | 4553 | 1168 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 1 | 137 | -136 | 103 | -103 | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| Други парични потоци от основна дейност | 8668 | 3960 | 4708 | 2074 | 3065 | -991 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 17925 | 15227 | 2698 | 7795 | 7721 | 74 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 236 | 670 | -434 | 1940 | 2219 | -279 |
| Парични потоци, свързани с лихви и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 236 | 670 | -434 | 1940 | 2223 | -283 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми | 9 | 1260 | -1251 | 300 | -300 | |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни и др. | 794 | -794 | 779 | -779 | ||
| Плащания на задължения по лизингови договори | 128 | -128 | 0 | |||
| Парични потоци от положителни или отрицателни валутни разлики | 1 | -1 | 3 | 4 | -1 | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 64 | -64 | 0 | 61 | -61 | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 9 | 2247 | -2238 | 3 | 1144 | -1141 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) | 18170 | 18144 | 26 | 9738 | 11088 | -1350 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 107 | 1457 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 133 | 107 | ||||
| Дата: 01 март 2007 г. | Съставител: | Управител: | ||||
| /М. Цветкова/ | /Т. Станкова/ | |||||